寧都縣財政系統(tǒng)部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分 寧都縣財政部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

寧都縣財政部門是主管財政工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家財稅方針、政策、指導(dǎo)全縣財政工作；參與制定全縣各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；擬定和執(zhí)行縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政的分配政策； 2、制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理及相關(guān)方面的實施辦法和規(guī)章制度； 3、擬定全縣財政預(yù)算草案，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的縣本級財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行，編制縣本級財政總決算；匯總?cè)h財政收支預(yù)算，匯審全縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級和全縣預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告縣本級決算； 4、管理各項財政收入、國有資產(chǎn)收益、預(yù)算外資金和財政專戶；管理國債資金，編制和執(zhí)行國債資金還付息計劃；管理全縣有關(guān)政府性基金和行政事業(yè)性收費項目；參與制訂、調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)，管理收費票據(jù)；監(jiān)督管理各項住房資金；承擔(dān)彩票監(jiān)管工作；  5、管理財政行政性和事業(yè)性支出；擬訂和執(zhí)行政府采購政策，監(jiān)管全縣政府采購工作；制訂全縣有關(guān)財政支出的財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)及定額；組織執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》，管理縣本級財政支出，提出優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)政策建議。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：寧都縣財政局機(jī)關(guān)、寧都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。本部門2020年年末實有人數(shù) 225人，其中在職人員 167人，離休人員 0人，退休人員 58人；年末其他人員 13人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

  第二部分  2020年度部門決算表(見附表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 3092.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 458.35萬元，較2019年減少136.76萬元，減少22.98 %；本年收入合計2633.98萬元，較2019年增加155.8萬元，增長6.29 %，主要原因是人員經(jīng)費和部門運行經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2633.98萬元。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3092.33萬元，其中本年支出合計 2652.79萬元，較2019年增加 37.85萬元，增長1.45 %，主要原因是：人員經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行支出及扶貧經(jīng)費支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 439.54萬元，較2019年減少18.81  萬元，減少4.1 %，主要原因是部門運行經(jīng)費增加，但支出進(jìn)度偏慢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2562.79萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2908.04萬元，決算數(shù)為3092.33萬元，完成年初預(yù)算的106.34 %。其中（按部門功能分類科目分析）：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 2908.04萬元，決算數(shù)為3092.33萬元，完成年初預(yù)算的106.34%，主要原因是人員經(jīng)費和部門運行經(jīng)費增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2652.79萬元，其中：

（一）工資福利支出2028.32萬元，較2019年增加255.97萬元，增長 14.44 %，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出580.52萬元，較2019年減少127.55萬元，下降18 %，主要原因是部門運行支出減少，例如與扶貧工作相關(guān)支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 43.55萬元，較2019年增加30.77萬元，增長 240.77 %，主要原因是生活補(bǔ)貼和和醫(yī)療費補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出0.4萬元，較2019年減少12.47萬元，下降96.89 %，主要原因是辦公設(shè)備購置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 61.75 萬元，決算數(shù)為 50.73萬元，完成預(yù)算的 82.15 %，決算數(shù)較2019年減少2.68萬元，下降5 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       萬元，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 61.75 萬元，決算數(shù)為50.73萬元，完成預(yù)算的82.15 %，決算數(shù)較2019年減少2.68 萬元，下降5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是歷行勤儉節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無相關(guān)支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出983.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少304.44萬元，下降23.64 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少,信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目 3  個，共涉及資金 135.79萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 40.29 %。

組織對辦公費、印刷費、水費、電費等4 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出135.79  萬元，政府性基金預(yù)算支出  0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在縣級部門決算中反映印刷費項目績效自評結(jié)果。

印刷費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，印刷費項目績效自評得分為98分。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。