寧都縣財(cái)政局機(jī)關(guān)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣財(cái)政局機(jī)關(guān)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
寧都縣財(cái)政局是主管財(cái)政工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針、政策、指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；參與制定全縣各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；擬定和執(zhí)行縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政的分配政策； 2、制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理及相關(guān)方面的實(shí)施辦法和規(guī)章制度； 3、擬定全縣財(cái)政預(yù)算草案，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行，編制縣本級(jí)財(cái)政總決算；匯總?cè)h財(cái)政收支預(yù)算，匯審全縣財(cái)政總決算；受縣政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)和全縣預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣本級(jí)決算； 4、管理各項(xiàng)財(cái)政收入、國(guó)有資產(chǎn)收益、預(yù)算外資金和財(cái)政專戶；管理國(guó)債資金，編制和執(zhí)行國(guó)債資金還付息計(jì)劃；管理全縣有關(guān)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；參與制訂、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，管理收費(fèi)票據(jù)；監(jiān)督管理各項(xiàng)住房資金；承擔(dān)彩票監(jiān)管工作； 5、管理財(cái)政行政性和事業(yè)性支出；擬訂和執(zhí)行政府采購(gòu)政策，監(jiān)管全縣政府采購(gòu)工作；制訂全縣有關(guān)財(cái)政支出的財(cái)務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)及定額；組織執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，管理縣本級(jí)財(cái)政支出，提出優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)政策建議。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣財(cái)政局機(jī)關(guān)。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 129人，其中在職人員 71人，離休人員 0人，退休人員 58人；年末其他人員 13人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì) 2089.34萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 458.35萬(wàn)元，較2019年增加46.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2 %；本年收入合計(jì)1630.99萬(wàn)元，較2019年增加88.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7 %，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1630.99萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)2089.34萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1649.8 萬(wàn)元，較2019年增加 60.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行支出及扶貧經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 439.54萬(wàn)元，較2019年減少18.81 萬(wàn)元，減少41 %，主要原因是部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，但支出進(jìn)度偏慢。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1649.8萬(wàn)元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1291.02萬(wàn)元，決算數(shù)為 1649.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 127.79 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1291.02萬(wàn)元，決算數(shù)為1649.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.79%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1649.8萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1070.49 萬(wàn)元，較2019年增加225.12萬(wàn)元，增長(zhǎng) 26.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出535.36萬(wàn)元，較2019年減少74.19萬(wàn)元，下降 12.17%，主要原因是部門運(yùn)行支出減少，例如與扶貧工作相關(guān)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 43.55萬(wàn)元，較2019年增加30.77萬(wàn)元，增長(zhǎng) 240.77 %，主要原因是生活補(bǔ)貼和和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出0.4萬(wàn)元，較2019年減少12.47萬(wàn)元，下降96.89 %，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 61.75 萬(wàn)元，決算數(shù)為 50.73 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 82.15 %，決算數(shù)較2019年減少2.68萬(wàn)元，下降5%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)相關(guān)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 61.75萬(wàn)元，決算數(shù)為50.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.15 %，決算數(shù)較2019年減少2.68萬(wàn)元，下降5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是歷行勤儉節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)相關(guān)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出535.76萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少123.37萬(wàn)元，下降18.72 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金 135.79 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 40.29 %。
組織對(duì)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等4 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出135.79 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
