寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度
部門決算
目錄
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹落實省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護(hù)等工作。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
（四）制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項目的審核、考察、評估、洽談、簽約工作。
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定園區(qū)管理制度，管理辦法和工作規(guī)章。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
（七）積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，做好入園企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作，為工業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境，為入園企業(yè)提供良好的服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。
本部門2021年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計912.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加552.84萬元，增長153.76%；本年收入合計912.39萬元，較2020年增加552.84萬元，增長153.76%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目預(yù)算收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入881.89萬元，占96.66%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入30.5萬元，占3.34%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計912.39萬元，其中本年支出合計912.39萬元，較2020年增加552.84萬元，增長153.76%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出562.83萬元，占61.69%；項目支出349.56萬元，占38.31%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為289.28萬元，決算數(shù)為881.89萬元，完成年初預(yù)算的304.86%。其中：
（一）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為289.28萬元，決算數(shù)為532.33萬元，完成年初預(yù)算的184.02%，主要原因是：增加人員經(jīng)費支出。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為349.56萬元，完成年初預(yù)算的349.56%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出532.33萬元，其中：
（一）工資福利支出367.98萬元，較2020年增加143.09萬元，增長63.63%，主要原因是：增加績效工資支出。
（二）商品和服務(wù)支出156.13萬元，較2020年增加32.11萬元，增長25.89%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊印刷。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項目支出。
（四）資本性支出8.22萬元，較2020年減少2.43萬元，下降22.82%，主要原因是：減少固定資產(chǎn)購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.55萬元，完成預(yù)算的81.15%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降0.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，減少0%，主要原因是無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.55萬元，完成預(yù)算的81.15%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降0.6%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待88批，累計接待879人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要是：均為國內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此項支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出164.35萬元，較上年決算數(shù)增加29.69萬元，增長22.05%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊印刷。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額166.8萬元，其中：政府采購貨物支出166.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.8萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無此項支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金349.56萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“工業(yè)園區(qū)公交站臺”、“工業(yè)園區(qū)雨污分流項目”等2個項目開展了自評，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出349.56萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目按進(jìn)度實施，并及時辦理報賬、驗收、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)，產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)達(dá)100%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出562.83萬元，政府性基金預(yù)算支出349.56萬元。從評價情況來看，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，自評等級“優(yōu)”。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
（三）部門整體績效評價情況。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
