寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算

目    錄

第一部分  寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分   寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職能

   寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心是負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和園林綠化管理、養(yǎng)護、道路照明設(shè)施的建設(shè)和管理、養(yǎng)護、垃圾填埋等作業(yè)的職能部門，主要職責(zé)承擔(dān)城區(qū)465.5萬平方米的主次干道、廣場、公園、小街小巷、居民居住區(qū)的清掃保潔、生活垃圾的清運、主要街道的灑水、沖洗，公廁的清掏保潔與維修管理和區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理工作和確保城區(qū)各種亮化設(shè)施的正常運行。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共  1 個，本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是生活垃圾處理股、環(huán)境衛(wèi)生股、園林綠化股、路燈股、市政設(shè)施管理股、信息技術(shù)股、綜合股。

本單位2021年年末實有人數(shù) 132人，其中在職人員 38 人，離休人員  0 人，退休人員 2 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 60人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 32   人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計 822.83 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %；本年收入合計 822.83 萬元，較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 822.83 萬元，占  100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計 822.83萬元，其中本年支出合計   822.83萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  0%，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  822.83 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  822.83 萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   822.83萬元，決算數(shù)為822.83  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為  822.83 萬元，決算數(shù)為 822.83 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 822.83 萬元，其中：

（一）工資福利支出332.45  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

（二）商品和服務(wù)支出  487.72 萬元，較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

（三）對個人和家庭補助支出 2.66  萬元，較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

（四）資本性支出   0萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  10.55 萬元，決算數(shù)為 8.8 萬元，完成預(yù)算的 83.4 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無因公出國（境）支出。

決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計  0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  2.5 萬元，決算數(shù)為  2.45萬元，完成預(yù)算的98 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）  0%，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制節(jié)約開支、新成立單位還未全面接管。全年國內(nèi)公務(wù)接待 25批，累計接待 250 人次，其中外事接待  0 批，累計接待  0人次，主要為：各縣市相關(guān)單位來寧都考察學(xué)習(xí)招待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  8.05 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無購置車輛支出，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無購置車輛支出。

公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 8.05  萬元，決算數(shù)為 6.35 萬元，完成預(yù)算的79 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）  0%，主要原因是：2021年3月機構(gòu)改革新組建整合縣環(huán)境衛(wèi)生管理處、縣生活垃圾衛(wèi)生填埋所、縣路燈所、縣園林管理所等單位，新組建寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心與2020年無法比較。

年末公務(wù)用車保有 18 輛，保有車輛用于園林，路燈，垃圾填埋作業(yè)用車。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制節(jié)約開支、新成立單位還未全面接管。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

  七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的  0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的    0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于園林、路燈、垃圾填埋作業(yè)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金 569萬元，占項目支出總額的 69 %。   

組織對“園林管護經(jīng)費”、“路燈管理經(jīng)費”“環(huán)衛(wèi)節(jié)經(jīng)費”等 3 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 569萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目的社會效益良好，服務(wù)對象滿意度高。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出822.83  萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元。從評價情況來看，項目的社會效益良好，服務(wù)對象滿意度高

（二）部門決算中項目績效自評情況。

將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。

我單位今年在省級部門決算中反映園林管護，路燈管理經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，園林綠化管護，路燈管理項目績效自評得分為96分和90分。這兩個項目全年預(yù)算數(shù)為 564萬元，執(zhí)行數(shù)為 564萬元，完成預(yù)算的 100 %。項目績效目標完成情況：100%完成項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目經(jīng)費不足，影響到城市綠化與亮化的質(zhì)量。下一步改進措施：本單位將把自評結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結(jié)果，并將其作為改進預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。