贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市醫(yī)療保障局寧都分局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市醫(yī)療保障局寧都分局 單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一） 贛州市醫(yī)療保障局寧都分局主要負責(zé)寧都縣職工、生育保險基金，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的籌集、運營和管理、監(jiān)督。
（二） 贛州市醫(yī)療保障局寧都分局開辦是2002年從縣衛(wèi)生局公費醫(yī)療辦劃出，成立寧都縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險事業(yè)管理局（簡稱寧都縣醫(yī)保局），為全額撥款副科級事業(yè)單位，歸屬寧都縣勞動和社會保障局管理。2007年又將寧都縣社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局經(jīng)辦的工傷生育保險職責(zé)劃入，2015年更名為寧都縣醫(yī)療保險局；2016年因城鄉(xiāng)醫(yī)保整合，更名為寧都縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局，歸寧都縣人力資源和社會保障局管理。2019年機構(gòu)改革，升格為正科一級單位，更名為寧都縣醫(yī)療保障局，為縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)兩個機構(gòu)：辦公室和綜合業(yè)務(wù)股。2020年12月底醫(yī)保基金納入市級統(tǒng)籌，人員、基金全部納入贛州市醫(yī)療保障局統(tǒng)一管理，寧都縣成立贛州市醫(yī)療保障局寧都分局，共核定行政編制6名，事業(yè)編制27名，2022年年末在編在崗公務(wù)員2人，事業(yè)在編在崗干部職工18人。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、基金管理股、待遇結(jié)算股、財務(wù)股、職工保險股、城鄉(xiāng)居民保險股、稽核管理股、經(jīng)辦服務(wù)大廳、信息中心。
本單位2022年年末實有人數(shù) 20人，其中在職人員 20人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 6人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 692.86 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加244.92 萬元，增長 54.67 %；本年收入合計692.86 萬元，較2021年增加 244.92 萬元，增長54.67 %，主要原因是：主要原因為根據(jù)贛醫(yī)保函[2022]23號增加了智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作，增撥“村村通”經(jīng)費撥250.3萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 692.86 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 692.86 萬元，其中本年支出合計 692.86 萬元，較2021年增加244.92 萬元，增長54.67 %，主要原因是：根據(jù)贛醫(yī)保函[2022]23號增加智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 96.4 萬元，較2021年增加96.4 萬元，增長96.4 %，主要原因是：智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作還沒清算沒有付清。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 528.96萬元，占76 %；項目支出163.90 萬元，占 24 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 384.99 萬元，決算數(shù)為 692.86萬元，完成年初預(yù)算的 179 %。其中：
（一）公共衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 384.99 萬元，決算數(shù)為 623.98萬元，完成年初預(yù)算的 162 %，主要原因是：2022年根據(jù)贛醫(yī)保函[2022]23號增加了智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)及疫情防控等工作 。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 528.96萬元，其中：
（一）工資福利支出 391.16萬元，較2021年增加78.81 萬元，增長25 %，主要原因是：增加了績效工資。
（二）商品和服務(wù)支出 127.4萬元，較2021年增加3.15萬元，增長2.5 %，主要原因是：部門運行支出增加如：增加疫情防控物資支出。
（三）對個人和家庭補助支出 10.4萬元，較2021年增加9.51 萬元，增長1068 %，主要原因是：增加了退休人員績效工資。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少 10.45萬元，下降100 %，主要原因是：2022年沒有采購購買支出。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 9.6 萬元，決算數(shù)為 8.93 萬元，完成全年預(yù)算的93 %，決算數(shù)較2021年減少0.67 萬元，下降 6.98 %，其中：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有出國出境支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國出境支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：沒有出國出境支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 9.6 萬元，決算數(shù)為 8.93萬元，完成全年預(yù)算的93 %，決算數(shù)較2021年減少0.67 萬元，下降6.98 %，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
全年國內(nèi)公務(wù)接待 137批，累計接待 896 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是2018年已取消公車，現(xiàn)年末公務(wù)用車保有 0 輛，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2018年已取消公車，現(xiàn)年末公務(wù)用車保有 0 輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是2018年已取消公車，現(xiàn)年末公務(wù)用車保有 0 輛，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2018年已取消公車，現(xiàn)年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 692.86 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加244.92 萬元，增長54.67 %，主要原因是根據(jù)贛醫(yī)保函[2022]23號增加了智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作，增撥“村村通”經(jīng)費撥250.3萬元。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是節(jié)能電動車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 4個全面開展績效自評，共涉及資金 202.65 萬元，占項目支出總額的 29.25 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年度《項目支出績效自評表》其中各分局保障專項經(jīng)費績效自評表進行公開。我單位對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面進行監(jiān)控及評價，全年預(yù)算執(zhí)行率達到了100%。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十六）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十七）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
