寧都縣圖書館2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣圖書館概況
一、單位主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣圖書館概況
一、單位主要職能
寧都縣圖書館是集文獻收藏、信息咨詢、社會教育、學術(shù)研究于一體的公益性公共圖書館。始終堅持“讀者至上，服務(wù)第一”的宗旨，采用“以讀者需求為中心”的服務(wù)模式，建設(shè)了數(shù)字圖書館，開通了圖書館微信公共服務(wù)平臺，加入全國文化信息資源共享工程，全面實施免費開放，建立了自動化集成管理系統(tǒng)，全面推行“藏、借、閱、咨一體化的開放服務(wù)管理模式，為促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展發(fā)揮重要作用。
二、單位基本情況
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、外借室、報刊閱覽室、資料室、古籍室、地方文獻室、電子閱覽室、多媒體功能室、少兒閱覽室等10個機構(gòu)。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本部門2021年末編制人數(shù)9人，年末實有人數(shù)6人，其中在職人員6人，退休人員8人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計128.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；本年收入合計128.81萬元，較2020年增加32.70萬元，增加34.02 %，主要原因是：本年其他收入增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入84.07萬元，占 65.27 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入44.74萬元，占 34.73 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 128..81萬元，其中本年支出合計 128.81萬元，較2020年增加32.70萬元，增加34.02%，主要原因是：人員增加導致工資福利性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 128.81萬元，占 100 %；項目支出0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 75.37萬元，決算數(shù)為84.07萬元，完成年初預(yù)算的 111.54 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為75.37萬元，決算數(shù)為82.28萬元，完成年初預(yù)算的109.17%，主要原因是：年中追加預(yù)算，導致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(二) 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加預(yù)算，導致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 389.01 萬元，其中：
（一）工資福利支出 74.52萬元，較2020年增加11.94萬元，增長9.87 %，主要原因是本年增加了工資福利支出；
（二）商品和服務(wù)支出8.45 萬元，較2020年減少15.91 萬元，下降65.29%，主要原因是：2021年公務(wù)費用下降；
（三）對個人和家庭補助支出1.10萬元，較2020年增加0.14萬元；
（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少8.19萬元，下降100 %，主要原因是：2020年購入專用儀器設(shè)備，而2021年沒有該項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為 1.62萬元，完成預(yù)算的 81 %，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元，下降18.18 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致主要原因是：連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 1.62萬元，完成預(yù)算的81 %，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元，下降18.18 %，主要原因是控制公務(wù)接待下降；全年國內(nèi)公務(wù)接待 35 批，累計接待232 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：沒有購置新車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元，主要原因是：本單位性質(zhì)是事業(yè)單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，主要有1輛流動圖書閱覽車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴格財務(wù)開支和審批制度,嚴防超標開支,確保按預(yù)算范圍開支。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年在縣級部門決算中無反映項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
