目 錄
第一部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法規(guī)，按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署，組織草擬全縣糧食流通體制改革、糧食流通管理有關(guān)政策和規(guī)章制度。
（二）制定全縣糧食流通中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施對(duì)全縣糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控；負(fù)責(zé)省、市、縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理；保障各類政策性糧食供應(yīng)及全縣軍糧供應(yīng)與管理；起草糧食應(yīng)急預(yù)案，在重大自然災(zāi)害、重大疫情或其它突發(fā)事件引起糧食市場(chǎng)異常波動(dòng)時(shí)，提出啟動(dòng)糧食應(yīng)急預(yù)案的建議及參與組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)的資格審核、實(shí)施行政許可的行政管理工作和行業(yè)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣糧食流通市場(chǎng)各類經(jīng)營(yíng)主體執(zhí)行有關(guān)糧食流通的法律、法規(guī)、政策級(jí)各項(xiàng)規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)本級(jí)糧食行政管理部門隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通的統(tǒng)計(jì)工作，審核匯總?cè)h糧油商品統(tǒng)計(jì)報(bào)表；組織開(kāi)展糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)和價(jià)格的監(jiān)測(cè)以及預(yù)警分析；對(duì)執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（五）負(fù)責(zé)全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理，提出縣內(nèi)糧食流通和儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的建議，并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)全縣糧食部門的倉(cāng)儲(chǔ)管理，做好全縣糧油儲(chǔ)存設(shè)施與設(shè)備的登記、統(tǒng)計(jì)和使用管理；指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)開(kāi)展糧食經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮國(guó)有糧食部門的主渠道作用；協(xié)調(diào)實(shí)施救災(zāi)、應(yīng)急及政策性用糧等重要糧食物資的調(diào)運(yùn)。
（六）指導(dǎo)全縣糧食財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督全縣國(guó)有及國(guó)有控股糧食企業(yè)貫測(cè)落實(shí)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法；負(fù)責(zé)審核匯總?cè)h國(guó)有及國(guó)有控股糧食企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管；協(xié)調(diào)儲(chǔ)備糧油信貸資金的供應(yīng)、管理和補(bǔ)貼的結(jié)算；負(fù)責(zé)經(jīng)審計(jì)認(rèn)定的政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬管理；指導(dǎo)糧食系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)2工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣糧食流通服務(wù)中心直屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣國(guó)有糧食企業(yè)改革的管理。
（七）健全糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，協(xié)同市場(chǎng)監(jiān)督部門做好地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣糧食系統(tǒng)精神文明建設(shè)和職工思想政治工作；負(fù)責(zé)全縣糧食系統(tǒng)人事、勞動(dòng)工資管理、社會(huì)保障、離退休人員管理，組織協(xié)調(diào)全縣糧食行業(yè)教育培訓(xùn)，科研活動(dòng)及科技成果的推廣；加強(qiáng)全系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；抓好全系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作。
（九）承辦好縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共
1 個(gè)，包括：寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)
12 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員 48 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 48 人。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)
2200.39 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 17.73 萬(wàn)元，較2020年增加 436.91
萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.78 %；本年收入合計(jì) 2182.66 萬(wàn)元，較2020年增加 811.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 59.18
%，主要原因是：上年度存在結(jié)余資金，同時(shí)針對(duì)糧油物資儲(chǔ)備等事項(xiàng)增加財(cái)政預(yù)算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2182.66 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入
0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)
2200.39 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 2200.39 萬(wàn)元，較2020年增加 454.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.04 %，主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出及國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年減少 17.73 萬(wàn)元，下降 100
%，主要原因是：本年支出增加，本年末無(wú)存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 293.10 萬(wàn)元，占 13.32 %；項(xiàng)目支出
1907.29 萬(wàn)元，占 86.68 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占
0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 570.97 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2182.66
萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 382.27 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 677.65 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 884.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的
100 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（三）糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為 570.97 萬(wàn)元，決算數(shù)為 637.80
萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 111.70 %，主要原因是：糧油物資儲(chǔ)備支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 293.10 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 268.57 萬(wàn)元，較2020年增加 30.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.92 %，主要原因是：提高職工工資福利，津補(bǔ)貼支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出 17.07 萬(wàn)元，較2020年減少 1.13
萬(wàn)元，下降
6.21 %，主要原因是：降低商品和服務(wù)支出，水電費(fèi)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 7.46 萬(wàn)元，較2020年減少 14.69 萬(wàn)元，下降
66.32 %，主要原因是：減少對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.45 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.45 萬(wàn)元，完成預(yù)算的
100 %，決算數(shù)較2020年減少 0.01 萬(wàn)元，下降 0.68 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加
0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）情況。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.45 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.45 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年減少 0.01 萬(wàn)元，下降
0.68 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 15 批，累計(jì)接待 115 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：本部門無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加
0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是本部門未購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是本部門未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門未購(gòu)置公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門未購(gòu)置公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 298.00
萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 15.62 %。
組織對(duì)“10000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用”， 1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 298.00 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，基本達(dá)到了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1907.29 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位的項(xiàng)目資金使用規(guī)范，將項(xiàng)目資金運(yùn)用到極致，發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大效用，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
10000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，10000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 298.00 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 298.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。主要產(chǎn)出和效果：一是實(shí)現(xiàn)了推陳出新，確保了庫(kù)存質(zhì)量和儲(chǔ)存品質(zhì)；二是保證了儲(chǔ)存規(guī)模，保障了縣內(nèi)糧食安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于人工成本增加，致使成本指標(biāo)高于年度指標(biāo)值；二是成本控制力度不夠，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)略低于年度指標(biāo)值。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)成本控制；二是減耗增效。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
10000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：保證了儲(chǔ)存規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了推陳出新，確保了庫(kù)存質(zhì)量和儲(chǔ)存品質(zhì)，保障了縣內(nèi)糧食安全，為社會(huì)穩(wěn)定作出了重要的貢獻(xiàn)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
