第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心的主要職責(zé)是：承擔(dān)團(tuán)結(jié)水庫、老埠水庫、竹坑水庫、三門灘水庫、走馬陂水利樞紐和新街水利樞紐及其干渠、梅江灌區(qū)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的骨干工程等水利工程的日常管理、運行維護(hù)、安全管理等職責(zé)。還承擔(dān)團(tuán)結(jié)水庫、老埠水庫、竹坑水庫、三門灘水庫、走馬陂水利樞紐和新街水利樞等水利轉(zhuǎn)制企業(yè)下崗職工的信訪維穩(wěn)工作，團(tuán)結(jié)水庫、竹坑水庫等森林防火工作，以及梅江灌區(qū)項目建設(shè)征地拆遷、工作協(xié)調(diào)、保證工程安全的發(fā)揮效益，承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心內(nèi)設(shè)9個職能股（站）：計財股、綜合股、工程建設(shè)運行管理股、水旱災(zāi)害防防御股、團(tuán)結(jié)水庫管理站、走馬陂灌區(qū)管理站、竹坑水庫管理站、老埠水庫管理站、三門灘水庫管理站。核定事業(yè)編制數(shù)45人，目前實有在編在崗44人（其中：六級職員1人、正科1人、副科3人，副科干部2人、管理崗8人、專業(yè)技術(shù)崗16人，工勤崗13人）。（1）財政全額撥款編制14人；（2）實際納入財政全額撥款的自收自支編制14人（原團(tuán)結(jié)水庫管理局7人，原走馬陂堤防管理站7人）；（3）自收自支編制16人（原庫堤中心職工），退休人員26人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心收入預(yù)算總額為329.1萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心支出預(yù)算總額為329.1萬元。按支出項目類別劃分：基本支出329.1萬元，其中：工資福利支出288.24萬元、商品和服務(wù)支出12.78萬元、對個人和家庭的補助28.08萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出89.89萬元，社會保障和就業(yè)30.78萬元，衛(wèi)生健康支出32.83萬元，住房保障支出26.28萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出288.24萬元，商品和服務(wù)支出12.78萬元，對個人和家庭的補助28.08萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心財政撥款支出預(yù)算總額為329.1萬元，按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出89.89萬元，社會保障和就業(yè)30.78萬元，衛(wèi)生健康支出32.83萬元，住房保障支出26.28萬元。按支出項目類別劃分：基本支出329.1萬元，其中：工資福利支出288.24萬元，商品和服務(wù)支出12.78萬元，對個人和家庭的補助28.08萬元；項目支出52.72萬元，其中：商品和服務(wù)支出12.78萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算10萬元，按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額0萬元。對我單位年初預(yù)算均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。

2023年本部門無項目支出。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排10萬元，其中：因公出國費0萬元,公務(wù)接待費10萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（六）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。