寧都縣團(tuán)結(jié)水庫管理局部門2020年度部門決算目錄
第一部分 寧都縣團(tuán)結(jié)水庫管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣團(tuán)結(jié)水庫管理局部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)確定團(tuán)結(jié)水庫庫區(qū)管理工作目標(biāo)、任務(wù)和計(jì)劃。
（二）研究提出團(tuán)結(jié)水庫的有關(guān)政策和制度。
（三）負(fù)責(zé)水庫的管理和水庫資源開發(fā)利用及保護(hù)治理情況的監(jiān)督和檢查。
（四）負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)水庫有關(guān)重要信息的收集、整理、上報(bào)等管理工作。
（五）負(fù)責(zé)水庫管理維護(hù)費(fèi)的使用、監(jiān)督和管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括（需按單位預(yù)算級次分別列出）。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 13 人，其中在職人員 10 人，離休人員 人，退休人員 3 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)429.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %；本年收入合計(jì)429.29 萬元，較2019年增加236.52 萬元，增長123.07 %，主要原因是：項(xiàng)目增加，發(fā)放績效。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 429.29 萬元，占 100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 29.29 萬元，其中本年支出合計(jì) 429.29 萬元，較2019年增加236.52 萬元，增長123.07） %，主要原因是：項(xiàng)目增加，發(fā)放績效；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：年末無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 185.02 萬元，占43.09 %；項(xiàng)目支出 244.27 萬元，占 56.91 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 429.29 萬元，決算數(shù)為 429.29 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 185.02 萬元，決算數(shù)為 185.02萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年終結(jié)算以預(yù)算為基準(zhǔn)安排支出，收支相符。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。
……
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 185.02 萬元，其中：
（一）工資福利支出 138.36 萬元，較2019年減少 12.73 萬元，下降8.42 %，主要原因是：2019年度把住房公積金計(jì)入。
（二）商品和服務(wù)支出 43.09 萬元，較2019年增加6.33 萬元，增長17.22 %，主要原因是：疫情造成物價等上漲。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 3.57 萬元，較2019年減少1.35萬元，下降 27.44 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助人員減少。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.95 萬元，決算數(shù)為3.96萬元，完成預(yù)算的 80 %，決算數(shù)較2019年減少0.99 萬元，下降20 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是.本年度無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.95 萬元，決算數(shù)為 3.96 萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2019年減少0.99 萬元，下降20 %，主要原因是疫情接待任務(wù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情接待任務(wù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 64 批，累計(jì)接待 489 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：上級部門檢查水庫安全等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是.單位無公車開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：本單位為事業(yè)單位吳行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金120萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49%。
組織對“庫區(qū)維護(hù)”1個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 120 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對“庫區(qū)維護(hù)”、項(xiàng)目分別委托等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，庫區(qū)維護(hù)能按照計(jì)劃落實(shí)，進(jìn)度存在差距。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映庫區(qū)維護(hù)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，庫區(qū)維護(hù)項(xiàng)目績效自評得分為 85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 120 萬元，執(zhí)行數(shù)為 100 萬元，完成預(yù)算的 83.3 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是主體維護(hù)完成較好；二是能按照計(jì)劃落實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是輔助設(shè)施沒有跟上進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是加快輔助設(shè)施的進(jìn)度。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
