寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心2022年度決算
目 錄
第一部分 梅江灌區(qū)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心的主要職責(zé)是：
（一）、團(tuán)結(jié)水庫(kù)、老埠水庫(kù)、竹坑水庫(kù)、三門(mén)灘水庫(kù)、走馬陂水利樞紐和新街水利樞紐及其干渠、梅江灌區(qū)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的骨干工程等水利工程的日常管理、運(yùn)行維護(hù)、安全管理等職責(zé)。承擔(dān)團(tuán)結(jié)水庫(kù)、老埠水庫(kù)、竹坑水庫(kù)、三門(mén)灘水庫(kù)、走馬陂水利樞紐和新街水利樞等水利轉(zhuǎn)制企業(yè)下崗職工的信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，團(tuán)結(jié)水庫(kù)、竹坑水庫(kù)等森林防火工作，以及梅江灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷、工作協(xié)調(diào)、保證工程安全的發(fā)揮效益，承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股（站）：計(jì)財(cái)股、綜合股、工程建設(shè)運(yùn)行管理股、水旱災(zāi)害防御股、團(tuán)結(jié)水庫(kù)管理站、走馬陂灌區(qū)管理站、竹坑水庫(kù)管理站、老埠水庫(kù)管理站、三門(mén)灘水庫(kù)管理站。核定事業(yè)編制數(shù)45人，目前實(shí)有在編在崗44人（其中：六級(jí)職員1人、正科1人、副科3人，副科干部2人、管理崗8人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗16人，工勤崗13人）。（1）財(cái)政全額撥款編制14人；（2）實(shí)際納入財(cái)政全額撥款的自收自支編制14人（原團(tuán)結(jié)水庫(kù)管理局7人，原走馬陂堤防管理站7人）；（3）自收自支編制16人（原庫(kù)堤中心職工），退休人員26人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì) 1278.1萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%；本年收入合計(jì) 1278.1萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì) 1278.1萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1278.1萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 201.99萬(wàn)元，占 15.8 %；項(xiàng)目支出1076.11萬(wàn)元，占84.2 %，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%，其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1138.1萬(wàn)元，決算數(shù)為1278.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 112.30 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為164.85萬(wàn)元，決算數(shù)為164.85萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)?/font>位重新組建，人員新增和調(diào)減。
（二）社會(huì)保障支出和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為17.02萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因：人員新增和調(diào)減。
（三）衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為20.12萬(wàn)元，決算數(shù)為20.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：人員新增和調(diào)減。
（四） 農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為936.11萬(wàn)元，決算數(shù)為936.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（五）其他支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)為140萬(wàn)元，梅江灌區(qū)項(xiàng)目追加數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出201.99萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出158.4萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建。
（二）商品和服務(wù)支出15.03萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.56萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)?/span>位重新組建。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 99.6 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，原因單位重新組建。
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元，決算數(shù)為4.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.6 %，決算數(shù)較2021年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是:落實(shí)財(cái)政厲行節(jié)約要求減少公務(wù)接接。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：單位新組建。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：?jiǎn)?/font>位新組建，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：單位新組建。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 15.03萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：因單位新增。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要：無(wú)
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 1076.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政事業(yè)單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
