寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心的主要職責(zé)是：承擔(dān)團(tuán)結(jié)水庫(kù)、老埠水庫(kù)、竹坑水庫(kù)、三門灘水庫(kù)、走馬陂水利樞紐和新街水利樞紐及其干渠、梅江灌區(qū)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的骨干工程等水利工程的日常管理、運(yùn)行維護(hù)、安全管理等職責(zé)。還承擔(dān)團(tuán)結(jié)水庫(kù)、老埠水庫(kù)、竹坑水庫(kù)、三門灘水庫(kù)、走馬陂水利樞紐和新街水利樞等水利轉(zhuǎn)制企業(yè)下崗職工的信訪維穩(wěn)工作，團(tuán)結(jié)水庫(kù)、竹坑水庫(kù)等森林防火工作，以及梅江灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷、工作協(xié)調(diào)、保證工程安全的發(fā)揮效益，承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股（站）：計(jì)財(cái)股、綜合股、工程建設(shè)運(yùn)行管理股、水旱災(zāi)害防御股、團(tuán)結(jié)水庫(kù)管理站、走馬陂灌區(qū)管理站、竹坑水庫(kù)管理站、老埠水庫(kù)管理站、三門灘水庫(kù)管理站。核定事業(yè)編制數(shù)45人，目前實(shí)有在編在崗44人（其中：六級(jí)職員1人、正科1人、副科3人，副科干部2人、管理崗8人、專業(yè)技術(shù)崗16人，工勤崗13人）。（1）財(cái)政全額撥款編制14人；（2）實(shí)際納入財(cái)政全額撥款的自收自支編制14人（原團(tuán)結(jié)水庫(kù)管理局7人，原走馬陂堤防管理站7人）；（3）自收自支編制16人（原庫(kù)堤中心職工），退休人員26人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
329.10 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.78 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
329.10 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.83 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
291.92 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
26.28 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
50.00 |
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本年收入合計(jì) |
379.10 |
本年支出合計(jì) |
381.82 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
2.72 |
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收入總計(jì) |
381.82 |
支出總計(jì) |
381.82 |
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部門收入總表 [318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
381.82 |
2.72 |
329.10 |
329.10 |
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.83 |
|
32.83 |
32.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
|
32.83 |
32.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
|
32.83 |
32.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
291.92 |
2.72 |
239.20 |
239.20 |
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
01 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
289.20 |
|
239.20 |
239.20 |
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
239.20 |
|
239.20 |
239.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.28 |
|
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.28 |
|
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.28 |
|
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表 |
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填報(bào)單位[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
381.82 |
329.10 |
52.72 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.83 |
32.83 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
32.83 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
32.83 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
291.92 |
239.20 |
52.72 |
|
01 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2.72 |
|
2.72 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
03 |
水利 |
289.20 |
239.20 |
50.00 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
239.20 |
239.20 |
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.28 |
26.28 |
|
|
財(cái)政撥款收支總表 [318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 單位：萬(wàn)元 |
|
|||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
329.10 |
一、本年支出 |
329.10 |
329.10 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
329.10 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.83 |
32.83 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
239.20 |
239.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
329.10 |
支出總計(jì) |
329.10 |
329.10 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
329.10 |
329.10 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.83 |
32.83 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
32.83 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.83 |
32.83 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
239.20 |
239.20 |
|
|
03 |
水利 |
239.20 |
239.20 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
239.20 |
239.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.28 |
26.28 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
329.10 |
316.32 |
12.7808 |
|
301 |
工資福利支出 |
288.24 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
96.27 |
96.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
44.97 |
44.97 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
8.02 |
8.02 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
49.08 |
49.08 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.78 |
30.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.83 |
32.83 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.28 |
26.28 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.78 |
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.00 |
|
10 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
2.58 |
|
2.584 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.20 |
|
0.1968 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
28.08 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
28.08 |
28.08 |
|
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
318001 |
寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
10 |
|
10 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[318001]寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
部門名稱 |
寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心 |
||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元） |
|||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
329.1 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
329.1 |
其他經(jīng)費(fèi) |
|
||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
329.1 |
||||
|
其中：基本支出 |
329.1 |
項(xiàng)目支出 |
|
||
|
年度總體目標(biāo) |
2023年計(jì)劃做好全縣大中型水庫(kù)、灌區(qū)防汛，維養(yǎng)工作，建設(shè)水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保水庫(kù)、灌區(qū)安全度汛。 |
||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理 |
≥3個(gè) |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
全縣水庫(kù)維養(yǎng)完成率 |
≥95% |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi)保障到位率 |
≥95% |
||||
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位率 |
≥95% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2022年底資金執(zhí)行率 |
100% |
|||
|
2023年底資金執(zhí)行率 |
100% |
||||
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成本指標(biāo) |
水庫(kù)維養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
≥50000元/座 |
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水庫(kù)安全員人均工資費(fèi)用 |
≥10000元/人 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
水庫(kù)防汛調(diào)度工作 |
有增強(qiáng) |
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單位使用資金是否規(guī)范 |
規(guī)范 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
全縣水生態(tài)是否提高 |
有提高 |
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新增供水能力 |
≥20% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善灌溉面積 |
有提高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)群眾滿意度 |
≥90% |
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第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心收入預(yù)算總額為381.82萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心支出預(yù)算總額為381.82萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出381.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出288.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.78萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.08萬(wàn)元，其他支出52.72萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出89.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)30.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.83萬(wàn)元，住房保障支出26.28萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出288.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.08萬(wàn)元，其他支出52.72萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為381.82萬(wàn)元，按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出89.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)30.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.83萬(wàn)元，住房保障支出26.28萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出381.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出288.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.08萬(wàn)元；其他支出52.72萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出12.78萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額381.82萬(wàn)元。對(duì)我單位年初預(yù)算均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。
2023年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（六）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
