寧都縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣交通運(yùn)輸局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣交通運(yùn)輸局部門概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架;內(nèi)，擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場管理責(zé)任。組織制訂公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)出租汽車和城市公交行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸有關(guān)管理工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、高速公路、海事部門工作；按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂交通工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)程序的審查、審批、工程招標(biāo)、建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路竣工驗(yàn)收工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口建設(shè)規(guī)劃、岸線使用管理工作,負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)提出全縣交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財(cái)政資金安排意見下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣交通運(yùn)輸收支預(yù)算的編制、使用、管理，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對全縣交通有關(guān)規(guī)費(fèi)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集工作；承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作，負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)主干道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)。負(fù)責(zé)公路、水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣公路建設(shè)、橋梁工程和水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)道路及水上交通運(yùn)輸企業(yè)、汽車客運(yùn)場站、城市客運(yùn)、物流園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)公路安全監(jiān)督管理，組織排查和整治公路安全隱患，完善公路安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線;負(fù)責(zé)路政管理和超限超載車輛的治理；落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)。負(fù)責(zé)公路、水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，負(fù)責(zé)防治船舶( 軍事船舶、漁業(yè)船舶除外)及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和寧都縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)及寧都縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)  143 人，其中在職人員92  人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 51  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 51 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)6108.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.36  萬元，較2020年增加1128.03  萬元，增長22.65 %；本年收入合計(jì) 5697.19 萬元，較2020年增加1950萬元，增長52  %，主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金增加和代繳社會保險費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5697.19 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)  6108.55  萬元，其中本年支出合計(jì)  6108.55 萬元，較2020年增加1128.03 萬元，增長22.65  %，主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金增加和代繳社會保險費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2020年減少411.36萬元，下降100 %，主要原因是：公路項(xiàng)目資金支付及時。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  2540.16 萬元，占41.58 %；項(xiàng)目支出 3568.39 萬元，占 58.42  %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 6108.55  萬元，決算數(shù)為 6108.55 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 923.44  萬元，決算數(shù)為 923.44 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是下屬企業(yè)社會保險費(fèi)。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 1896.1  萬元，決算數(shù)為 1896.1 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金。

（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為 3248.06 元，決算數(shù)為 3248.06萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行和公路養(yǎng)護(hù)及公路新建改建項(xiàng)目資金。

（四）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為 40.95萬元，決算數(shù)為40.95萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2540.16萬元，其中：

（一）工資福利支出  1257.11 萬元，較2020年增加1.09萬元，增長0.009 %，主要原因是：正常調(diào)薪。

（二）商品和服務(wù)支出 297.25 萬元，較2020年減少42.91 萬元，下降12.61 %，主要原因是：控制接訪費(fèi)用和下鄉(xiāng)扶貧費(fèi)用。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 985.8萬元，較2020年增加946.37萬元，增長240%，主要原因是：代下屬企業(yè)代繳社會保險費(fèi)。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51萬元，決算數(shù)為30.86萬元，完成預(yù)算的 61.72 %，決算數(shù)較2020年減少0.88 萬元，下降2.77  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計(jì) 0 人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  41 萬元，決算數(shù)為27.97  萬元，完成預(yù)算的68.22 %，決算數(shù)較2020年減少0.4萬元，下降1.38 %，主要原因是我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待 231 批，累計(jì)接待 2365 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無。

（（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.9  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10  萬元，決算數(shù)為 2.9 萬元，完成預(yù)算的 29%，決算數(shù)較2020年增加減少0.48  萬元，下降14.24  %，主要原因是我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 297.25  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少42.91 萬元，降低12.61  %，主要原因是：控制接訪費(fèi)用和下鄉(xiāng)扶貧費(fèi)用。

若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 1094.62 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 1094.62 萬元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的執(zhí)法執(zhí)勤用車主要是執(zhí)法巡查用。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目  1 個全面開展績效自評，共涉及資金 250 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 26.97  %。   

組織對“縣道、鄉(xiāng)道、村道公路養(yǎng)護(hù)資金”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 250 萬元，。從評價情況來看，我局認(rèn)真開展預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算編制，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用的跟蹤管控，提高了資金使用效率。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 927.15 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評價情況來看，我局認(rèn)真開展預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算編制，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用的跟蹤管控，提高了資金使用效率。。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

嚴(yán)格履行預(yù)算審批程序和支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制預(yù)算，杜絕超預(yù)算、無預(yù)算撥款。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 2021年寧都縣交通運(yùn)輸局決算