寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護(hù)等工作。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
（四）制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項(xiàng)目的審核、考察、評(píng)估、洽談、簽約工作。
（五）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定園區(qū)管理制度，管理辦法和工作規(guī)章。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
（七）積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，做好入園企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作，為工業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境，為入園企業(yè)提供良好的服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)912.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加552.84萬元，增長(zhǎng)153.76%；本年收入合計(jì)912.39萬元，較2020年增加552.84萬元，增長(zhǎng)153.76%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)算收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入881.89萬元，占96.66%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入30.5萬元，占3.34%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)912.39萬元，其中本年支出合計(jì)912.39萬元，較2020年增加552.84萬元，增長(zhǎng)153.76%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出562.83萬元，占61.69%；項(xiàng)目支出349.56萬元，占38.31%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為289.28萬元，決算數(shù)為881.89萬元，完成年初預(yù)算的304.86%。其中：
（一）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為289.28萬元，決算數(shù)為532.33萬元，完成年初預(yù)算的184.02%，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為349.56萬元，完成年初預(yù)算的349.56%，主要原因是：增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出532.33萬元，其中：
（一）工資福利支出367.98萬元，較2020年增加143.09萬元，增長(zhǎng)63.63%，主要原因是：增加績(jī)效工資支出。
（二）商品和服務(wù)支出156.13萬元，較2020年增加32.11萬元，增長(zhǎng)25.89%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊(cè)印刷。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)目支出。
（四）資本性支出8.22萬元，較2020年減少2.43萬元，下降22.82%，主要原因是：減少固定資產(chǎn)購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.55萬元，完成預(yù)算的81.15%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降0.6%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，減少0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.55萬元，完成預(yù)算的81.15%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降0.6%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批，累計(jì)接待879人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：均為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.35萬元，較上年決算數(shù)增加29.69萬元，增長(zhǎng)22.05%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊(cè)印刷。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額166.8萬元，其中：政府采購貨物支出166.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.8萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無此項(xiàng)支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金349.56萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“工業(yè)園區(qū)公交站臺(tái)”、“工業(yè)園區(qū)雨污分流項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出349.56萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施，并及時(shí)辦理報(bào)賬、驗(yàn)收、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)，產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)達(dá)100%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出562.83萬元，政府性基金預(yù)算支出349.56萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，自評(píng)等級(jí)“優(yōu)”。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
（三）部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
